Nissei AI 관련 주식 펀드(환 헤지 없음)

별명: AI Revolution(환 헤징 없음)

신청 메모

신청 메모

구매 시

구매 단위 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
구매 가격 판매회사가 지정한 날짜까지 판매회사에 결제를 해주시기 바랍니다

돈을 상환할 때

단위 변환 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
현금 가격 NAV는 상환 신청이 접수된 날로부터 다음 영업일의 기본 가격이 됩니다
현금교환금액 원칙적으로 교환신청 접수일로부터 6영업일 이후부터 결제가 진행됩니다

신청방법

현금 교환 한도 아니요
구매취소 및 교환신청접수 취소 금융상품 거래소의 거래 정지, 외환 거래 정지 또는 기타 불가피한 상황이 발생하는 경우 당사는 구매, 환매 또는 전환 신청의 접수를 중단할 수 있으며 이미 승인된 구매, 환매 또는 전환 신청의 접수를 취소할 수 있습니다

정산/배분

회계연도말 10월 25일(해당일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
수익 분배 우리는 1년에 한 번 각 마감일에 수익 배분 정책에 따라 수익을 배분합니다
  • 배당수령 강좌
    세금이 공제된 후 일반적으로 마감일로부터 영업일 기준 5일까지 지불됩니다
  • 배당 재투자 강좌
    세금을 공제한 후 수수료 없이 자동으로 재투자됩니다
  • 판매 회사에 따라 하나의 강좌만 제공될 수도 있습니다

기타

신탁 기간 2044년 10월 25일까지 (설정일: 2016년 11월 30일)
사전 상환
  • 각 펀드가 투자한 "TCW 펀드 II - TCW 글로벌 AI 주식 펀드(엔헤지 클래스)" 및 "TCW 펀드 II - TCW 글로벌 AI 주식 펀드(비헤지 클래스)"가 소멸될 경우 각 펀드는 조기 환매됩니다
  • 각 펀드의 수익 지분 수가 10억 단위 미만인 경우 관리 회사는 수혜자에게 사전에 서면으로 통지하고 펀드를 조기에 상환할 수 있습니다
공개 발표 전자 공지, 이 웹사이트"전자 공고"에 게시됩니다
운영 보고서 관리회사는 정산 및 환매 후 배송업무보고서를 작성하고, 판매회사는 이를 수익자에게 전달합니다
과세 관련 과세 목적상 주식 투자 신탁으로 취급됩니다
배당금 공제 및 이익 배제 제도는 적용되지 않습니다
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자세한 내용은 판매회사에 문의하세요
전환 중 "환 헤징 포함"과 "환 헤징 없음" 사이를 전환할 수 있습니다 전환 시에는 구매 시와 마찬가지로 판매사에서 정한 구매 수수료가 부과될 수 있습니다 또한, 현금으로 환산할 때와 마찬가지로 세금이 부과될 수 있습니다
  • 판매 회사에 따라 하나의 펀드만 처리할 수도 있고 전환을 처리하지 못할 수도 있습니다 자세한 내용은 판매업체에 문의하세요

펀드 비용 및 세금

자금 비용

[비용은 투자자가 직접 부담함]

구매 시

돈을 상환할 때

신탁재산 예약금액 아니요
[신탁자산을 보유한 투자자가 간접적으로 부담하는 비용]

매일

운영관리비
(신탁 수수료)
금액은 기금의 총 순자산에 연간 12925%(세금 제외 1175%)를 곱하여 계산되며 기금에서 부담하게 됩니다
  • 투자할 외국인투자신탁증권*1
    연율 약 06%
    • 연간 최소 보수 금액이 필요한 경우 총 순자산 등에 따라 연간 요율이 위 요율을 초과할 수 있습니다
  • 상당한 부담*2
    펀드의 총 순자산연율 약 18925%(세금 포함)을 곱한 금액
  • 위는 지침입니다 각 지정투자신탁증권의 투자비율이 변경됨에 따라 투자자가 실제로 부담하는 투자관리비용(신탁수수료)은 변동됩니다
    또한, 귀하가 투자하고 있는 외국인 투자 신탁 증권이 연간 최소 수수료를 요구하는 경우 연간 이율은 귀하의 총 순자산에 따라 위의 이율을 초과할 수 있습니다
  • 운영관리비(신탁수수료)
    =보유기간 동안 일일 순자산총액 x 신탁수수료율(연율)

  1. 투자되는 외국인 투자신탁증권의 운용 및 관리에 대한 신탁수수료율
  2. 펀드가 투자하는 지정투자신탁증권을 포함하여 투자자가 실제로 부담하는 관리비용(신탁수수료)
감사 수수료 펀드가 지불할 금액은 펀드의 총 순자산에 연간 0011%(세금 제외 001%)를 곱한 금액으로 제한됩니다
  • 감사 수수료
    공모투자신탁은 외부감사회사 등의 회계감사를 받아야 하므로 감사를 위해 감사회사 등에 수수료를 지불함

언제든지

기타 비용/수수료 기금은 유가증권 매매에 대한 수수료, 신탁 관리를 위한 각종 비용, 차입 자금에 대한 이자 등을 지불합니다
  • 수수료 구매 및 판매
    유가증권 등을 사고 팔고 거래할 때 중개자에게 지불하는 수수료
  • 신탁 관리를 위한 기타 비용
    신탁재산에 관한 세금 및 신탁업무 처리에 필요한 비용
  • 대출 이자
    수탁회사로부터 일시적으로 자금을 빌릴 때 발생하는 이자(대출금 포함)
  • 이러한 비용의 총액, 최대 금액 및 계산 방법은 수혜자의 운영 상태 및 보유 기간에 따라 다르기 때문에 미리 명시할 수 없습니다

세금

세금은 표에 나열된 시간에 적용됩니다
아래 표는 개인 투자자에 대한 원천징수 세율을 보여 주며, 과세 방법에 따라 다를 수 있습니다

배포할 때

소득세 및 지방세 배당소득으로 과세
보통분포의 20315%

환매(취소) 및 환매시

소득세 및 지방세 자본 이득으로 과세됨
환매(취소)시와 환매시 차액(자본이익)에 대한 20315%
  • 소액 투자 면세 제도 "NISA"는 소규모 상장주식 등에 대한 면세 제도입니다 NISA를 이용하시면, 매년 새로 매입한 공모주식 투자 신탁 등에서 발생한 배당소득과 양도소득이 일정 금액까지 무기한 면제됩니다
    특정 조건을 충족하는 사람들은 판매 회사에 면세 계좌를 개설하고 세법 요구 사항을 충족하는 자금을 구매해야 합니다
    자세한 내용은 판매회사에 문의하세요
  • 외국 세금 공제가 적용되면 분배 당시의 세금은 위 표의 세금과 다를 수 있습니다
  • 기업의 경우 위와 다릅니다
  • 세법이 개정되면 세율이 변경될 수 있습니다
  • 세금 처리에 관한 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다

투자 시 주의사항

이 문서는 펀드 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 Nissay 자산 관리에 의해 작성되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다

[투자신탁에 관한 주의사항]

  • 투자신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
  • 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율변동위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준가격이 변동하여 투자원금 이하로 떨어질 수 있습니다
  • 보험계약이나 금융기관 예금과 달리 투자신탁은 보험계약자보호공사나 예금보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
  • 구매시 반드시 투자신탁명세서(투자설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 구매하시기 바랍니다

[투자용 투자신탁증권에 대하여]

  • "외국인투자신탁증권" 및 "지정투자신탁증권"에 대해서는 각 펀드의 인도설명서 "투자할 투자신탁증권 개요"를 참조하시기 바랍니다

[이 문서에 관한 참고 사항]

  • 이 자료는 신뢰성이 있다고 판단되는 정보를 바탕으로 작성되었으나 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다
  • 본 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 결과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
  • 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다
  • 표시된 숫자보다 작은 숫자가 있으면 반올림됩니다