Nissei AI 관련 주식 펀드(반기 결산형, 통화 헤지 없음)

별명: AI 혁명(2년차, 통화 헤지 없음)

신청 메모

신청 메모

구매 시

구매 단위 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
구매 가격 판매회사가 지정한 날짜까지 판매회사에 지불해 주십시오

돈을 상환할 때

단위 변환 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
실현값 NAV는 상환 신청이 접수된 날로부터 다음 영업일의 기본 가격이 됩니다
현금 교환 금액 원칙적으로 교환신청 접수일로부터 6영업일 이후부터 결제가 진행됩니다

신청방법

현금 제한 아니요
구매취소 및 교환신청접수 취소 금융상품 거래소의 거래 정지, 외환 거래 정지 또는 기타 부득이한 사유가 발생할 경우 당사는 구매, 환매, 전환 신청의 접수를 중단할 수 있으며, 이미 접수된 구매, 환매, 전환 신청의 접수를 취소할 수 있습니다

정산/배분

회계연도말 4월, 10월 25일(해당일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
수익 분배 우리는 1년에 두 번 각 마감일에 수익 배분 정책에 따라 수익을 배분합니다
  • 배당수령 강좌
    세금이 공제된 후 일반적으로 마감일로부터 영업일 기준 5일까지 지불됩니다
  • 배당 재투자 강좌
    세금이 공제된 후에는 수수료 없이 자동으로 재투자됩니다
  • 판매회사에 따라 하나의 강좌만 제공될 수도 있습니다

기타

신탁 기간 2044년 10월 25일까지 (설정일: 2018년 1월 10일)
사전 상환
  • 각 펀드가 투자한 "TCW 펀드 II - TCW 글로벌 AI 주식 펀드(엔헤지 클래스)" 및 "TCW 펀드 II - TCW 글로벌 AI 주식 펀드(비헤지 클래스)"가 소멸될 경우 각 펀드는 조기 환매됩니다
  • 각 펀드의 수익 지분 수가 10억 단위 미만인 경우 관리 회사는 수혜자에게 사전에 서면으로 통지하고 펀드를 조기에 상환할 수 있습니다
공개 발표 전자 공지, 이 웹사이트“전자 공고”에 게시됩니다
운영 보고서 관리회사는 정산 및 환매 후 배송업무보고서를 작성하고, 판매회사는 이를 수익자에게 전달합니다
과세 관련 과세 목적상 주식 투자 신탁으로 취급됩니다
배당금 공제 및 이익 배제 제도가 적용되지 않습니다
23006_23121
자세한 내용은 판매회사에 문의하세요
전환 중 "환 헤징 포함"과 "환 헤징 없음" 사이를 전환할 수 있습니다 전환 시에는 구매 시와 마찬가지로 판매사에서 정한 구매 수수료가 부과될 수 있습니다 또한, 현금으로 환산할 때와 마찬가지로 세금이 부과될 수 있습니다
  • 판매 회사에 따라 하나의 펀드만 처리할 수도 있고 전환을 처리하지 않을 수도 있습니다 자세한 내용은 판매업체에 문의하세요

펀드 비용 및 세금

자금 지출

[비용은 투자자가 직접 부담함]

구매 시

돈을 상환할 때

신탁재산 예약금액 아니요
[신탁재산으로 투자자가 간접적으로 부담하는 비용]

매일

운영관리비
(신탁 수수료)
금액은 기금의 총 순자산에 연간 12925%(세금 제외 1175%)를 곱하여 계산되며 기금이 부담하게 됩니다
  • 투자할 외국인투자신탁증권*1
    연간 이율 약 06%
    • 연간 최소 보수 금액이 필요한 경우 연간 비율은 총 순자산 등에 따라 위 비율을 초과할 수 있습니다
  • 상당한 부담*2
    펀드의 총 순자산연율 약 18925%(세금 포함)을 곱한 금액
  • 위는 지침입니다 각 지정투자신탁증권의 투자비율이 변경됨에 따라 투자자가 실제로 부담하는 투자관리비용(신탁수수료)은 변동됩니다
    또한, 귀하가 투자하고 있는 외국인 투자 신탁 증권이 연간 최소 수수료를 요구하는 경우, 연간 이율은 귀하의 총 순자산에 따라 위의 이율을 초과할 수 있습니다
  • 운영관리비(신탁수수료)
    =보유기간 동안 일일 총 순자산 x 신탁 수수료율(연간 요율)

  1. 투자되는 외국인 투자신탁증권의 운용 및 관리에 대한 신탁수수료율
  2. 펀드가 투자하는 지정투자신탁증권을 포함하여 투자자가 실제로 부담하는 관리비용(신탁수수료)
감사 수수료 펀드가 지불할 금액은 펀드의 총 순자산에 연간 0011%(세금 제외 001%)를 곱한 금액으로 제한됩니다
  • 감사 수수료
    공모투자신탁은 외부감사회사 등의 회계감사를 받아야 하므로 감사를 위해 감사회사 등에 수수료를 지불함

언제든지

기타 비용/수수료 기금은 기금에 포함된 유가증권 매매에 대한 수수료, 신탁 관리를 위한 기타 비용, 차입 자금에 대한 이자 등을 지불합니다
  • 수수료 구매 및 판매
    증권 등을 사고 팔고 거래할 때 중개자에게 지불하는 수수료
  • 신탁 관리를 위한 기타 비용
    신탁재산에 관한 세금 및 신탁업무 처리에 필요한 비용
  • 대출 이자
    수탁회사로부터 일시적으로 자금을 빌릴 때 발생하는 이자(대출금 포함)
  • 이러한 비용의 총액, 최대 금액 및 계산 방법은 수혜자의 운영 상태 및 보유 기간에 따라 다르기 때문에 미리 명시할 수 없습니다

세금

세금은 표에 나열된 시간에 적용됩니다
아래 표는 개인 투자자에 대한 원천징수 세율을 보여 주며, 과세 방법에 따라 다를 수 있습니다

배포할 때

소득세 및 지방세 배당소득으로 과세됨
보통분포의 20315%

환매(취소) 및 환매 시

소득세 및 지방세 자본 이득으로 과세됨
환매(취소)시와 환매시 차액(자본이익)에 대한 20315%
  • 소액투자 면세제도 "NISA"는 소규모 상장주식 등에 대한 면세제도입니다 NISA를 이용하시면 매년 신규매입 공모주식투자신탁 등에서 발생하는 배당소득 및 양도소득이 일정 금액까지 무기한 면제됩니다
    판매 회사에 면세 계좌 개설, 세법 요건을 충족하는 자금 구매 등 특정 조건을 충족하는 사람들이 이 서비스를 이용할 수 있습니다
    자세한 내용은 판매회사에 문의하세요
  • 외국 세금 공제가 적용되는 경우 분배 당시의 세금은 위 표의 세금과 다를 수 있습니다
  • 기업의 경우 위와 다릅니다
  • 세법이 개정되면 세율이 변경될 수 있습니다
  • 세금 처리에 관한 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시는 것이 좋습니다

투자시 주의사항

이 자료는 Nissay Asset Management에서 펀드 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 제작되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다

[투자신탁에 관한 주의사항]

  • 투자신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
  • 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율변동위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준가격이 변동하여 투자원금 이하로 떨어질 수 있습니다
  • 보험계약이나 금융기관 예금과 달리 투자신탁은 보험계약자보호공사나 예금보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
  • 구매시 반드시 투자신탁명세서(투자설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 구매하시기 바랍니다

[투자용 투자신탁증권에 대하여]

  • "외국인투자신탁증권" 및 "특정투자신탁증권"에 대해서는 각 펀드의 인도설명서 "투자할 투자신탁증권 개요"를 참조하시기 바랍니다

[이 문서에 관한 참고 사항]

  • 이 자료는 신뢰성이 있다고 판단되는 정보를 바탕으로 작성되었으나 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다
  • 이 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 성과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
  • 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다
  • 표시된 숫자보다 작은 숫자가 있으면 반올림됩니다