DC Nissay 타겟 데이트 펀드 2025

정상 가격

엔

전일과의 비교

엔

％

취소 값

엔

총 순자산

엔

최신 배포

엔

신청 메모

신청 메모

구매 시

구매 단위 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
구매 가격 판매회사가 지정한 날짜까지 판매회사에 결제를 해주시기 바랍니다

돈을 상환할 때

단위 변환 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
대체 값 NAV는 상환 신청이 접수된 날로부터 다음 영업일의 기본 가격이 됩니다
현금 금액 원칙적으로 교환신청 접수일로부터 6영업일 이후부터 결제가 이루어집니다

신청에 대하여

현금 교환 한도 아니요
구매/교환신청 취소 및 취소 금융상품거래소의 거래정지, 외환거래정지 또는 기타 부득이한 사유가 발생한 경우 당사는 구매 또는 환매 신청의 접수를 중단하거나 이미 접수된 구매 또는 환매 신청의 접수를 취소할 수 있습니다

정산/배분

회계연도 종료일 12월 20일(해당일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
수익 배분 우리는 1년에 한 번 각 마감일에 수익 배분 정책에 따라 수익을 배분합니다
  • 배당수령 강좌
    After tax is deducted*, payment will generally be made by the 5th business day from the closing date
  • 배당 재투자 강좌
    세금이 공제된 후* 수수료 없이 자동으로 재투자됩니다

  • * 확정기여형 연금법에 따라 투자 목적으로 구매하는 회원에 대해서는 확정기여형 연기금 투자에 적용되는 과세제도가 적용됩니다
    • 판매 회사에 따라 하나의 강좌만 제공될 수도 있습니다

    기타

    신탁 기간 2036년 12월 22일까지 (설정일: 2017년 7월 31일)
    사전 상환 각 펀드의 수익 지분 수가 10억 단위 미만인 경우 관리 회사는 수익자에게 사전에 서면으로 통지하고 펀드를 조기에 상환할 수 있습니다
    공개 발표 전자 공지, 이 웹사이트"전자 공고"에 게시됩니다
    운영 보고서 관리회사는 정산 및 환매 후 배송업무보고서를 작성하고, 판매회사는 이를 수익자에게 전달합니다
    과세 관련 과세 목적상 주식 투자 신탁으로 취급됩니다
    배당금 공제 및 이익 배제 제도는 적용되지 않습니다
    공모 주식 투자 신탁은 세법에 따른 특정 요건을 충족하는 경우 NISA(소액 투자 세금 면제 제도)를 받을 수 있지만 이 펀드는 NISA를 받을 수 없습니다
    • 확정기여형 연금법에 따라 투자 목적으로 구매하는 회원의 경우 확정기여형 연금 적립금 운용에 적용되는 조세제도가 적용됩니다

    펀드 비용 및 세금

    자금 비용

    [비용은 투자자가 직접 부담함]

    구매 시

    돈을 상환할 때

    신탁재산 예약금액 아니요
    [신탁재산으로 투자자가 간접적으로 부담하는 비용]

    매일

    운영관리비
    (신탁 수수료)    		 금액은 펀드의 총 순자산에 아래 신탁 수수료율을 곱하여 계산되며 펀드가 부담하게 됩니다
    • 펀드가 투자하는 REIT는 시장 수요와 공급에 따라 가격이 책정되므로 REIT 비용은 표시되지 않습니다

    신탁 수수료율(연간 요율)

    계산 기간 신탁 수수료율
    설정일부터
    2017년 회계연도말까지    		 0.3456％(세금 별도 032%)
    2017년 회계연도 종료 다음날부터
    2022년 회계연도말까지    		 0.2420％(세금 별도 022%)*
    2022년 회계연도 종료 다음 날부터
    상환일까지    		 0.1540％(세금 별도 014%)

    *신탁 수수료율은 2019년 1월 10일 세금 제외 031%에서 세금 제외 027%로 변경되었으며, 2022년 9월 21일 세금 제외 027%에서 동일 비율로 변경되었습니다
    • 운영관리비(신탁수수료)
      =보유기간 동안 일일 순자산총액 x 신탁수수료율(연율)
    감사 수수료 금액은 펀드의 총 순자산에 연간 00011%(세금 제외 0001%)를 곱하여 계산되며 펀드에서 부담됩니다
    • 감사 수수료
      공모 투자 신탁은 외부 감사 회사 등의 감사를 받아야 하므로 감사를 위해 감사 회사에 지불하는 수수료

    필요에 따라

    기타 비용/수수료 기금은 유가증권 매매에 대한 수수료, 신탁 관리를 위한 각종 비용, 차입 자금에 대한 이자 등을 지불합니다
    • 수수료 구매 및 판매
      유가증권 등을 사고 팔고 거래할 때 중개자에게 지불하는 수수료
    • 신탁 관리를 위한 기타 비용
      신탁재산에 관한 세금 및 신탁업무 처리에 필요한 비용
    • 대출 이자
      수탁회사로부터 일시적으로 자금을 빌릴 때 발생하는 이자(대출금 포함)
    • 이러한 비용의 총액, 최대 금액 및 계산 방법은 수혜자의 운영 상태 및 보유 기간에 따라 다르기 때문에 미리 명시할 수 없습니다

    세금

    세금은 표에 나열된 시간에 적용됩니다
    아래 표는 개인 투자자에 대한 원천징수 세율을 보여 주며, 과세 방법에 따라 다를 수 있습니다 확정기여형 연금법에 따라 투자 목적으로 자금을 구매하는 회원에 대해서는 확정기여형 연기금 투자에 적용되는 조세제도가 적용됩니다

    배포할 때

    소득세 및 지방세 배당소득으로 과세됨
    보통분포의 20315%

    환매(취소) 및 환매시

    소득세 및 지방세 자본 이득으로 과세됨
    환매(취소)시와 환매시 차액(자본이익)에 대한 20315%
    • 외국 세금 공제가 적용되면 분배 당시의 세금은 위 표의 세금과 다를 수 있습니다 확정기여형연금법에 따른 투자상품 구매시에는 해외세액공제가 적용되지 않으니 주의하시기 바랍니다
    • 기업의 경우 위와 다릅니다
    • 세법이 개정되면 세율이 변경될 수 있습니다
    • 세금 처리에 관한 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시는 것이 좋습니다

    투자 시 주의사항

    이 자료는 Nissay Asset Management에서 펀드 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 작성되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다

    [투자신탁에 관한 주의사항]

    • 투자 신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
    • 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율변동위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준가격이 변동하여 투자원금 이하로 떨어질 수 있습니다
    • 보험계약이나 금융기관 예금과 달리 투자신탁은 보험계약자보호공사나 예금보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
    • 구매시에는 반드시 투자신탁안내서(배송설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 결정하시기 바랍니다

    [투자용 투자신탁증권에 대하여]

    • "외국인투자신탁증권" 및 "지정투자신탁증권"에 대해서는 각 펀드의 인도설명서 "투자할 투자신탁증권 개요"를 참조하시기 바랍니다

    [이 문서에 관한 참고 사항]

    • 이 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 작성되었으나 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다
    • 이 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 성과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
    • 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다
    • 표시된 숫자보다 작은 숫자가 있으면 반올림됩니다