- 저희는 "고객지향 경영방침"에 의거 내부 노력의 성과를 정량적으로 나타내기 위해 다음 지표를 KPI로 설정했습니다
- 다음 지표는 모두 공모 투자 신탁과 관련이 있습니다
운영 능력 KPI
- 숫자 가중 평가
- 자산별 잔액 가중 샤프 비율
- 우리의 기준을 달성하는 펀드・설정 이후/지난 10년/지난 5년
운영 능력 이외의 KPI
- 총 순자산
- 모든 공공 투자 신탁
- 자산 형성 기금
- NISA 적격 기금
- 확정기여형 연금 상품
- 수상한 상 수
- 만족도 조사 결과(판매업체 대상 조사)
- 잔고별 자금 수
- 펀드당 평균 시장 가치 잔액
숫자 가중 평가
- 외부 기관의 평가를 사용하여 숫자 가중 평가를 KPI로 표시해 드립니다
- 숫자 가중치 등급은 계속 3 이상입니다 우리는 운영 능력과 등급 개선을 계속 목표로 삼을 것입니다
등급별 분포
숫자 가중 평가
- 출처: Nomura Research Institute, Inc에서 발행한 "Fundmark 투자 신탁 평가 보고서"의 등급을 사용하여 Nissay Asset Management에서 작성
자산별 잔액 가중 샤프 비율
- 타 회사와 비교할 수 있는 KPI로 당사 펀드의 자산별 균형가중 샤프비율을 표시하고 업계 전체와의 비교도 포함합니다 (샤프비율은 수익의 분산을 나타내는 표준편차를 리스크 척도로 사용하여 리스크 부담 단위당 이익 효율성을 측정한 것입니다)
- 모든 자금은 일반적으로 업계와 일치했습니다 멀티에셋과 국내채권에서는 업계 전체를 아웃퍼폼했지만, 해외채권에서는 언더퍼폼했다
- 출처: Nomura Research Institute, Inc에서 발행한 "Fundmark 투자 신탁 평가 보고서"의 데이터를 사용하여 Nissay Asset Management에서 작성・2024년 말 기준 최근 5년간 샤프 비율・자산 분류는 Fundmark 주요 분류를 기반으로 합니다
우리의 기준을 달성하는 펀드(설립 이후)
- 개시 이후 전체 시장보다 뛰어난 성과를 보이고 총 순자산이 100억 엔 이상인 펀드를 보여드리겠습니다
- 2025년 3월말 현재 적용 가능한 펀드는 지난 공지와 동일한 3개 펀드입니다 우리는 기준을 충족하는 자금의 수를 늘리기 위해 노력할 것입니다
| 펀드 | 메인투자대상 | 설정연도/월 | 설정 이후 변화율(연율) | 초과수익률(3)=(1)-(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 특수 기능 등 | 펀드(1) | 전체 시장(2) | |||
| 건강지원기금 |
|
국내주식 | 20084월 | +7.66% | TOPIX＋6.38％ | +1.28% |
| JPX Nikkei 400 액티브 펀드[ROE 혁명] |
|
국내주식 | 20142월 | +10.97% | TOPIX＋9.90% | +1.07% |
| 우주 관련 글로벌 주식 [우주혁명] |
|
외국인주식(일본 포함) | 201811월 | +16.96% | MSCI 월드＋16.74％ | +0.22% |
펀드 개시 이후의 변화율은 분배금을 재투자한 후(세전) 기본 가격을 기준으로 계산됩니다 기본가치는 신탁수수료를 차감한 금액입니다
우리의 기준을 달성하는 펀드(지난 10년)
- 이제부터 지난 10년간은 물론 창립 이래 전체 시장 대비 우수한 성과를 보이고 총 순자산이 100억엔 이상인 펀드를 소개하겠습니다
- 2025년 3월 말 기준 적용 가능한 펀드 수는 2개 펀드입니다
| 펀드 | 메인투자대상 | 설정연도/월 | 최근 10년간 변동률(연율) | 초과수익률(3)=(1)-(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 특수 기능 등 | 펀드(1) | 전체 시장(2) | |||
| JPX Nikkei 400 액티브 펀드[ROE 혁명] |
|
국내주식 | 20142월 | +8.57% | TOPIX+8.07% | +0.49% |
| 재팬 인컴 오픈[제이 본드] |
|
국내채권 | 20138월 | -0.18% | 노무라-BPI 일반-0.40％ | +0.22% |
펀드 개시 이후의 변화율은 분배금을 재투자한 후(세전) 기본 가격을 기준으로 계산됩니다 기본가치는 신탁수수료를 차감한 금액입니다
우리의 기준을 달성한 펀드(지난 5년)
- 지금부터 우리는 출범 이후 지난 5년 동안 전체 시장을 능가하고 총 순자산이 100억 엔 이상인 펀드를 소개할 것입니다
- 2025년 3월 말 기준 적용 가능한 펀드 수는 3개 펀드입니다
| 펀드 | 메인투자대상 | 설정년/월 | 최근 5년간 변동률(연율) | 초과수익률(3)=(1)-(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 특수 기능 등 | 펀드(1) | 전체 시장(2) | |||
| 일본 우승자 기금 |
|
국내주식 | 20033월 | +16.44% | TOPIX+16.37% | +0.07% |
| JPX Nikkei 400 액티브 펀드[ROE 혁명] |
|
국내주식 | 20142월 | +16.72% | TOPIX+16.37% | +0.35% |
| 재팬 인컴 오픈[제이 본드] |
|
국내채권 | 20138월 | -0.62% | 노무라-BPI 일반-2.11％ | +1.49% |
펀드 개시 이후의 변동률은 분배금을 재투자한 후(세전) 기본 가격을 기준으로 계산됩니다 기본가치는 신탁수수료를 차감한 금액입니다
총 순자산(모든 공모 투자 신탁)
- 우리는 모든 공모 투자 신탁의 총 순자산을 고객이 신뢰하는 KPI로 설정했습니다
- Nissei NASDAQ100 인덱스 펀드 <매입/교환 수수료 없음>등
모든 공공 투자 신탁
총순자산(자산형성기금)
- 장기적으로 고객의 자산 구축을 지원하는지 여부를 측정하는 KPI로 공모 투자 신탁 중 NISA 적격 펀드와 확정 기여 연금 상품을 "자산 형성 펀드"로 정의하고 총 잔액을 설정합니다
- Nissei NASDAQ100 인덱스 펀드 <매입/교환 수수료 없음>등
자산 형성을 위한 자금
- *2023년 3월 말 이전 NISA 적격 펀드 잔액은 2025년 3월 말 기준 NISA 적격 펀드(누적 투자 한도 + 성장 투자 한도)를 기준으로 산정됩니다
- *NISA 적격 펀드와 확정 기여형 연금 상품이 부분적으로 겹칩니다
총 순자산(NISA 적격 자금)
- 저희는 고객의 신뢰를 받고 장기적인 자산 형성에 유용한지 측정하기 위해 NISA 적격 펀드의 총 순자산을 KPI로 설정했습니다
- Nissei NASDAQ100 Index FAD <구매/교환 수수료 없음>등
NISA 적격 기금
- *2023년 3월 말 이전 NISA 적격 펀드 잔액은 2025년 3월 말 기준 NISA 적격 펀드(누적 투자 한도 + 성장 투자 한도)를 기준으로 산정됩니다
총 순자산(확정기여형 연금상품)
- 고객의 신뢰를 받고 중장기 자산 형성에 유용한지 측정하는 KPI로 확정 기여형 연금 상품의 순자산 총액을 설정하여 퇴직을 위해 투자하는 상품의 성장을 측정했습니다
- 확정 기여형 연금 상품의 총 순자산은 다음과 같습니다Nissei S US Stock 500 Index Fund <구매/교환 수수료 없음>、DC Nissay 해외 주식 지수등
확정기여형 연금 상품
수상한 상 수
- 제3자 외부 기관의 평가를 통해 R&I 펀드 수상자 수를 KPI로 표시해 드립니다
R&I 펀드 수상자 수
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 8도서 | 5도서 | 5도서 | 9도서 | 10책 |
2025년 수상펀드(평가기준일 : 2024년말)
[기술관련 해외주식]투자신탁 카테고리: 최우수 펀드상
우주 혁명
[유럽 주식]투자신탁 카테고리: 최우수 펀드상
[글로벌 REIT]투자신탁부문 : 우수펀드상
[균형형(주로 채권)]투자신탁 10년 카테고리:최우수 펀드상
[균형형(표준)]투자신탁 10년 카테고리:우수기금상
[균형형(주로 주식/리츠)]투자신탁 10년 카테고리:최우수 펀드상
만족도 조사 결과(판매업체 대상 조사)
- 제3자 외부 기관의 평가를 활용한 KPI로 R&I 펀드정보 투자신탁회사 만족도 조사에서 잔고 측면에서 잘 팔리는 순위를 알려드립니다
- "설명능력/인재성격", "제품기획/개발능력" 부문의 향상으로 순위가 상승하였으며, 앞으로도 계속해서 향상을 위해 노력하겠습니다
R&I '펀드정보' 투자신탁사 만족도 조사: 잔액 상위 매도자 순위 '종합평가'
| 2020 | 2021 | 2022회계연도 | 2023회계연도 | 2024회계연도 |
|---|---|---|---|---|
| 13위/22개 회사 | 9위/26개 회사 | 8위/27개사 | 14위/28개 회사 | 12위/31개사 |
잔고별 자금 수
- 우리는 제품 거버넌스 노력의 상태를 전달하기 위해 KPI로 잔액별 공개 투자 신탁 수를 설정했습니다 소액펀드는 줄이고, 대형펀드는 늘려 보다 효율적이고 안정적인 자금운용을 목표로 하고 있습니다
- 2021년 3월 말과 비교하여 총 순자산이 10억 엔 미만인 소형 펀드의 수는 8(1) 감소한 반면, 순자산 총계가 100억~1,000억 엔인 펀드의 수는 7(2) 증가했으며 1,000억 엔을 초과하는 펀드의 수는 1(3) 증가했습니다
펀드당 평균 시장 가치 잔액
- 우리는 제품 거버넌스 노력의 상태를 전달하기 위해 펀드당 평균 시장 가치 잔액을 KPI로 설정했습니다 우리는 펀드를 보다 효율적이고 안정적으로 운영하기 위한 노력의 결과로 이 잔액을 늘리는 것을 목표로 합니다
- 작년에 비해 공모투자신탁의 순자산총액은 주로 자본유입으로 인해 증가하여 펀드당 평균 시가총액 잔고가 증가하였습니다
데이터를 볼 때 주의할 점
이 문서는 기금 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 Nissay 자산 관리에 의해 작성되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다
투자 신탁에 관한 참고 사항
- 투자 신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
- 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준 가격이 변동하여 투자 원금 이하로 떨어질 수 있습니다 각 상품정보 페이지의 '투자리스크' 지수에서 투자신탁의 NAV에 영향을 미치는 주요 리스크를 확인하실 수 있습니다 펀드명을 클릭하시면 상품정보 페이지가 나옵니다
- 배분 금액은 수익 배분 정책에 따라 관리 회사에서 결정하므로 사전에 일정 금액의 배분을 약속하지 않습니다 운영 상황에 따라 배당금을 지급하지 못할 수도 있습니다 또한 배당금은 투자신탁재산에서 지급되기 때문에 기준가격을 낮추는 요인이다
- 보험 계약이나 금융 기관의 예금과 달리 투자 신탁은 보험 계약자 보호 공사나 예금 보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
- 구매시 반드시 투자신탁정보지(설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 결정하시기 바랍니다
이 문서에 관한 참고 사항
- 이 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 작성되었으나 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다
- 이 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 성과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
- 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다