닛세이/슈로더 고수익 CB 펀드 2022-12(통화 헤지/추가 제한 유형)

정상 가격

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신청 메모

신청 메모

구매 시

구매 단위 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
구매 가격 판매회사가 지정한 날짜까지 판매회사에 결제를 해주시기 바랍니다

돈을 상환할 때

단위 변환 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다
대체 값 환매 신청서가 접수된 후 다음 영업일의 기준 가격에서 신탁 재산 보유 금액을 뺀 금액이 계산됩니다
현금 교환 금액 원칙적으로 교환신청 접수일로부터 7영업일 이후부터 결제가 이루어집니다

신청에 대하여

현금 교환 한도 아니요
구매/교환신청 취소 및 취소 금융상품 거래소의 거래 정지, 외환 거래 정지 또는 기타 불가피한 상황이 발생할 경우 당사는 구매 또는 환매 신청의 접수를 중단하거나 이미 접수된 구매 또는 환매 신청의 접수를 취소할 수 있습니다

정산/배분

회계연도말 12월 10일(해당일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
  • 첫 번째 마감일은 2023년 12월 11일입니다
수익 분배 우리는 수익 배분 정책에 따라 1년에 한 번 각 마감일에 수익을 배분합니다
  • 배당수령 코스
    세금이 공제된 후 일반적으로 마감일로부터 영업일 기준 5일까지 지불됩니다
  • 배당 재투자 강좌
    세금을 공제한 후 수수료 없이 자동으로 재투자됩니다
  • 판매 회사에 따라 하나의 강좌만 제공될 수도 있습니다

기타

신탁기간 2027년 12월 10일까지(설정일: 2022년 12월 9일)
사전 상환
  • 주 투자 대상인 "슈로더 선진국 고수익 CB 펀드 2022-12(적격 기관 투자자 전용)"가 더 이상 존재하지 않는 경우 해당 펀드가 조기 상환됩니다
  • 수익권 단위 수가 50억 단위 미만이거나 총 순자산이 50억 엔 미만인 경우 관리 회사는 수혜자에게 사전에 서면으로 통지하여 조기에 자금을 상환할 수 있습니다
공개 발표 전자 공지, 이 웹사이트"전자 공고"에 게시됩니다
운영 보고서 관리회사는 정산 및 환매 후 배송업무 보고서를 작성하고, 판매회사는 이를 수익자에게 전달합니다
과세 관련 과세 목적상 주식 투자 신탁으로 취급됩니다
공모 주식 투자 신탁은 세법에 따라 소액 투자 면세 제도의 적용을 받습니다
배당금 공제 및 이익 배제 제도는 적용되지 않습니다

펀드 비용 및 세금

자금 지출

[비용은 투자자가 직접 부담함]

구매 시

돈을 상환할 때

신탁재산 예약금액 환매 신청 접수일로부터 다음 영업일 NAV0.5%를 곱한 금액
[신탁재산으로 투자자가 간접적으로 부담하는 비용]

매일

운영관리비
(신탁 수수료)
금액은 기금의 총 순자산에 연간 0638%(세금 제외 058%)를 곱하여 계산되며 기금이 부담하게 됩니다
  • 투자할 특정 투자신탁증권*1
    슈로더 개발 시장 고수익 CB 펀드 2022-12(적격 기관 투자자 전용)
    연율 05225%
    (세금 별도 0475%)
    닛세이 머니 스톡 마더 펀드
    아니요
  • 상당한 부담*2
    펀드의 총 순자산에 대한연율 약 11605%(세금 별도 1055%)을 곱한 금액
  • 위는 기준이며, 지정투자신탁증권별 투자비율이 변경됨에 따라 투자자가 실제 부담하는 투자관리비용(신탁수수료)은 달라질 수 있습니다
  • 운영관리비(신탁수수료)
    =보유기간 동안 일일 순자산총액 x 신탁수수료율(연율)

  1. 투자되는 지정투자신탁증권의 운용 및 관리에 대한 신탁수수료율
  2. 펀드가 투자하는 지정투자신탁증권을 포함하여 투자자가 실제로 부담하는 관리비용(신탁수수료)
감사 수수료 펀드가 지불할 금액은 펀드의 총 순자산에 연간 0011%(세금 제외 001%)를 곱한 금액으로 제한됩니다
  • 감사 수수료
    공모투자신탁은 외부감사회사 등의 회계감사를 받아야 하므로 감사를 위해 감사회사 등에 수수료를 지불함

언제든지

기타 비용/수수료 기금은 유가증권 매매에 대한 수수료, 신탁 관리를 위한 각종 비용, 차입 자금에 대한 이자 등을 지불합니다
또한 펀드가 "슈로더 선진국 Good Yield CB Fund 2022-12 (적격 기관 투자자 전용)"로 전환할 때 보유되는 신탁 자산 금액펀드에서 지급됩니다
  • 슈로더 선진국 고수익 CB 펀드 2022-12(적격 기관 투자자에 한함) 환매 신청 접수일로부터 다음 영업일의 NAV에 05%를 곱하여 계산한 금액입니다
    실제로 투자자가 부담하는 신탁재산 보유금액은 위의 "투자자가 직접 부담하는 비용"에 명시된 신탁재산 보유금액임을 참고하시기 바랍니다
  • 수수료 구매 및 판매
    유가증권 등을 사고 팔고 거래할 때 중개자에게 지불하는 수수료
  • 신탁 관리를 위한 기타 비용
    신탁재산에 관한 세금 및 신탁업무 처리에 필요한 비용
  • 대출 이자
    수탁회사로부터 일시적으로 자금을 빌릴 때 발생하는 이자(대출금 포함)
  • 이러한 비용의 총액, 최대 금액 및 계산 방법은 수혜자의 운영 상태 및 보유 기간에 따라 다르기 때문에 미리 명시할 수 없습니다

세금

세금은 표에 나열된 시간에 적용됩니다
아래 표는 개인 투자자에 대한 원천징수세율을 보여주며, 과세방법 등에 따라 달라질 수 있습니다

배포할 때

소득세 및 지방세 배당소득으로 과세됨
보통분포의 20315%

환매(취소) 및 환매 시

소득세 및 지방세 자본 이득으로 과세됨
환매(취소)시와 환매시 차액(자본이익)에 대한 20315%
  • 소액 투자 면세 제도 "NISA"를 이용하시면, 매년 일정 금액 내에서 새로 매입한 공모 주식 투자 신탁에서 발생하는 배당 소득 및 자본 이득이 일정 기간 동안 면세됩니다 판매회사에서 면세계좌를 개설하는 등 일정한 조건을 갖춘 분이 대상이 됩니다 자세한 내용은 판매업체에 문의하세요
  • 외국 세금 공제가 적용되면 분배 당시의 세금은 위 표의 세금과 다를 수 있습니다
  • 기업의 경우 위와 다릅니다
  • 세법이 개정되면 세율이 변경될 수 있습니다
  • 세금 처리에 관한 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다

투자 시 주의사항

이 문서는 펀드 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 Nissay 자산 관리에 의해 작성되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다

[투자신탁 관련 주의사항]

  • 투자 신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
  • 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율변동위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준가격이 변동하여 투자원금 이하로 떨어질 수 있습니다
  • 보험계약이나 금융기관 예금과 달리 투자신탁은 보험계약자보호공사나 예금보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
  • 구매시 반드시 투자신탁안내서(설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 구매하시기 바랍니다

[투자용 투자신탁증권에 대하여]

  • "외국인 투자 신탁 증권" 및 "특정 투자 신탁 증권"에 대해서는 각 펀드의 인도 설명서 "투자 신탁 증권 개요"를 참조하십시오

[이 문서에 관한 참고 사항]

  • 이 자료는 신뢰성이 있다고 판단되는 정보를 바탕으로 작성되었으나 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다
  • 이 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 결과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
  • 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다
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