닛세이/슈로더 고수익 CB 펀드 2022-12(통화 헤지/추가 제한 유형)
- [투자 분류]추가투자신탁/국내/국내/기타자산(전환사채)
- [닛케이 신문 발행명] 키리 CB2212
- [투자신탁협회코드] 2931122C
- 정상 가격
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엔
- 전일과의 비교
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%
- 취소 값
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엔
- 총 순자산
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- 최신 배포
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신청 메모
신청 메모
구매 시
| 구매 단위 | 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다 |
|---|---|
| 구매 가격 | 판매회사가 지정한 날짜까지 판매회사에 결제를 해주시기 바랍니다 |
돈을 상환할 때
| 단위 변환 | 단위는 판매회사에 의해 결정됩니다 |
|---|---|
| 대체 값 | 환매 신청서가 접수된 후 다음 영업일의 기준 가격에서 신탁 재산 보유 금액을 뺀 금액이 계산됩니다 |
| 현금 교환 금액 | 원칙적으로 교환신청 접수일로부터 7영업일 이후부터 결제가 이루어집니다 |
신청에 대하여
| 현금 교환 한도 | 아니요 |
|---|---|
| 구매/교환신청 취소 및 취소 | 금융상품 거래소의 거래 정지, 외환 거래 정지 또는 기타 불가피한 상황이 발생할 경우 당사는 구매 또는 환매 신청의 접수를 중단하거나 이미 접수된 구매 또는 환매 신청의 접수를 취소할 수 있습니다 |
정산/배분
| 회계연도말 | 12월 10일(해당일이 공휴일인 경우 다음 영업일)
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|---|---|
| 수익 분배 | 우리는 수익 배분 정책에 따라 1년에 한 번 각 마감일에 수익을 배분합니다
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기타
| 신탁기간 | 2027년 12월 10일까지(설정일: 2022년 12월 9일) |
|---|---|
| 사전 상환 |
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| 공개 발표 | 전자 공지, 이 웹사이트"전자 공고"에 게시됩니다 |
| 운영 보고서 | 관리회사는 정산 및 환매 후 배송업무 보고서를 작성하고, 판매회사는 이를 수익자에게 전달합니다 |
| 과세 관련 | 과세 목적상 주식 투자 신탁으로 취급됩니다공모 주식 투자 신탁은 세법에 따라 소액 투자 면세 제도의 적용을 받습니다배당금 공제 및 이익 배제 제도는 적용되지 않습니다 |
펀드 비용 및 세금
자금 지출
[비용은 투자자가 직접 부담함]
구매 시
돈을 상환할 때
| 신탁재산 예약금액 | 환매 신청 접수일로부터 다음 영업일 NAV0.5%를 곱한 금액 | |
|---|---|---|
[신탁재산으로 투자자가 간접적으로 부담하는 비용]
매일
| 운영관리비 (신탁 수수료) |
금액은 기금의 총 순자산에 연간 0638%(세금 제외 058%)를 곱하여 계산되며 기금이 부담하게 됩니다
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|---|---|---|
| 감사 수수료 | 펀드가 지불할 금액은 펀드의 총 순자산에 연간 0011%(세금 제외 001%)를 곱한 금액으로 제한됩니다 |
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언제든지
| 기타 비용/수수료 | 기금은 유가증권 매매에 대한 수수료, 신탁 관리를 위한 각종 비용, 차입 자금에 대한 이자 등을 지불합니다 또한 펀드가 "슈로더 선진국 Good Yield CB Fund 2022-12 (적격 기관 투자자 전용)"로 전환할 때 보유되는 신탁 자산 금액※펀드에서 지급됩니다
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- 이러한 비용의 총액, 최대 금액 및 계산 방법은 수혜자의 운영 상태 및 보유 기간에 따라 다르기 때문에 미리 명시할 수 없습니다
세금
세금은 표에 나열된 시간에 적용됩니다아래 표는 개인 투자자에 대한 원천징수세율을 보여주며, 과세방법 등에 따라 달라질 수 있습니다
배포할 때
| 소득세 및 지방세 | 배당소득으로 과세됨보통분포의 20315% |
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환매(취소) 및 환매 시
| 소득세 및 지방세 | 자본 이득으로 과세됨환매(취소)시와 환매시 차액(자본이익)에 대한 20315% |
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- 소액 투자 면세 제도 "NISA"를 이용하시면, 매년 일정 금액 내에서 새로 매입한 공모 주식 투자 신탁에서 발생하는 배당 소득 및 자본 이득이 일정 기간 동안 면세됩니다 판매회사에서 면세계좌를 개설하는 등 일정한 조건을 갖춘 분이 대상이 됩니다 자세한 내용은 판매업체에 문의하세요
- 외국 세금 공제가 적용되면 분배 당시의 세금은 위 표의 세금과 다를 수 있습니다
- 기업의 경우 위와 다릅니다
- 세법이 개정되면 세율이 변경될 수 있습니다
- 세금 처리에 관한 자세한 내용은 세무 전문가에게 문의하시기 바랍니다
투자 시 주의사항
이 문서는 펀드 및 운영 상태와 관련된 정보를 제공할 목적으로 Nissay 자산 관리에 의해 작성되었습니다 본 문서는 금융상품거래법 등에 근거한 공시서류가 아니며, 특정 유가증권 등의 권유를 목적으로 한 것이 아닙니다
[투자신탁 관련 주의사항]
- 투자 신탁은 위험을 수반하는 상품입니다 투자성과는 시장환경 등에 따라 변동되며, 모든 투자결과(손익)는 투자자의 몫입니다 원금과 수익률은 보장되지 않습니다
- 투자신탁은 가치가 변동하는 유가증권에 투자합니다 (해외 유가증권에 투자하는 펀드도 환율변동위험에 노출되어 있습니다) 따라서 기준가격이 변동하여 투자원금 이하로 떨어질 수 있습니다
- 보험계약이나 금융기관 예금과 달리 투자신탁은 보험계약자보호공사나 예금보험의 적용을 받지 않습니다 증권사 이외의 금융기관에서 매입한 투자신탁은 투자자보호기금 지급 대상에서 제외됩니다
- 구매시 반드시 투자신탁안내서(설명서)를 받아보시고 내용을 확인하신 후 구매하시기 바랍니다
[투자용 투자신탁증권에 대하여]
- "외국인 투자 신탁 증권" 및 "특정 투자 신탁 증권"에 대해서는 각 펀드의 인도 설명서 "투자 신탁 증권 개요"를 참조하십시오
[이 문서에 관한 참고 사항]
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- 이 자료에 있는 그래프와 수치는 과거의 결과일 뿐이며 미래의 투자 수익을 암시하거나 보장하지 않습니다 또한 세금, 수수료 등을 고려하지 않아 실제 투자 결과를 나타내지 않습니다
- 이 자료의 어떤 내용도 시장 환경의 미래 변화를 보장하지 않습니다
- 표시된 숫자보다 작은 숫자가 있으면 반올림됩니다
